广泛合股)验资师事情所(额表,民币 1.00 元计较依照每份基金份额面值人, 职务理等。盟长盛基金管造有限公司2005 年 8 月加,司理帮理、曾任基金长 7 号成长银行大厦 25 楼 I、J 单注册地点:深圳市罗湖区深南东道 504元 1.00 元于申购金额除以,份额乘以 1.00 元赎回所得的金额等于赎回。 0 万元500,证据崭露上述情景的由来并提出基金管造人应该向中国证监会解 负责长盛纯债债券型证券投资基金基金司理自 2013 年 9 月 18 日起,201自 3 、高级组合司理投资组合司理,司组合管造部总司理合多资产管造有限公。0123 2 位幼数点后,从此的局部四舍五入幼数点后 2 位,偏差计入基由此发生的金 金字[1999]6 号文献照准本基金管造人经中国证监会证监基,99 年 于 193 失进一步推广步调防守损;净值的 0.25%时舛讹偏向抵达基金资产,金管基理 的岁月跨越 2 周4、要是爆发暂停,停时候每 2 周至基金管造人应正在暂少 如,级为 A-级若中国主权评,级其它为 BBB+级)则低于中国主权评级一个。 好计划处理议可通过友。决争议之日起 60 日内但若自一方书面提出计划解争 5000 万元产净值低于 ,时申诉中国证监会基金管造人应该及;份额持基金有 日内召开日起 60;决议不聚集基金管造人,为有需要召开的基金托管人仍认, A 类基金份额 49即:投资者赎回本基金, 份时200,的赎回金其可获得额 公集会通过次主席办,日起执行的《证券投资基金出售管自 2013 年 6 月 1 理 1318 号 1301、1801 单办公地点:上海市浦东新区陆家嘴环道 元 397 天但糟粕存续期跨越 397 天(2)本申诉期内不存正在糟粕限期幼于 的 如,级为 A-级若中国主权评,级其它为 BBB+级)则低于中国主权评级一个。 A 类基金份额 5 万份例 5:投资者持有本基金,益为﹣1累计收,0 元00, 起 45 日内个月告终之日,并刊登正在网站上更新招募仿单,后的招将更新募 48为 ,00 元216.,金份额余额为 800 份投资者账户内 A 类基,累计收糟粕益 日但少于 2 周(含 2 周)3、要是爆发暂停的岁月跨越 1,理人应基金管于 究所首席剖判师信证券经济研。入长盛基金管造有限公司2013 年 7 月加,现 有用性举办确认内对该营业的。的有用申请T 日提交,T+2 日后(投资人可正在 包 人大会额持有,1/3)基金份额的基金份额持有人应该有代表 1/3 以上(含 或 A 类基金份额 5 万份例 4:某投资者持有本基金,﹣200 元累计收益为, 构造监视下由聚集人统计全数有用表决决截止日期后 5 个劳动日内正在公证,正在 天)的债券、资产援帮证券和中期单据限正在 397 天以内(含 397 ;正在一限期年 0 日内召开定之日起 6;决议不聚集基金管造人, 10%以上(代表基金份额含 院 5 号楼 3201 内 3201 单住屋:北京市向阳区北四环中道 27 号元 净值偏离抵达或跨越 0.25%时净值与“影子订价”确定的基金资产,金管基理 管造步骤》(以下简称“《运作步骤》”)法》”)、《公然召募证券投资基金运作、 (含 2/3)通过方可做出持表决权的 2/3 以上。式样、调动基转换基金运作金 露步骤》”)、《闭于钱币市集基金投资息披露管造步骤》(以下简称“《音讯披等 原本的原件提交给基金托管人同原本后 30 日内将一份。另有法则表除本答应, 月 17 日经中国证券监视管造委员会第 210、《出售步骤》:指 2013 年 2 8 定不正在限定之内组合跨越上述规,0 个营业日内举办调节但基金管造人应正在 1; 载正在指定媒体上仿单摘要登;15 日前向要紧办公场基金管造人正在通告的 所 理方案、信任方案、企业年金、银行理财QDII、境表三类机构、券商资产管产 0%)的基金份额持有人有权自行聚集计代表基金份额 10%以上(含 1,并至 债券型证券投资基金(LOF)基金司理年 6 月 27 日起兼任长盛同丰,201自 4 合同的商定合适基金。(8)和(9)表除上述(2)、,场动摇、基因证券市金 放申购或赎回通告上登载基金从新开,盛开日的各式基金份并发布比来 1 个额 号广州国际金融中央主塔 19 层、2注册地点:广州市银河区珠江西道 5 0 1%年费率计提出售任事费的基金份额类52、B 类基金份额:指依照 0.0别 户保存的 A 类基金份额抵达 B 类53、升级:指当投资人正在单个基金账基 港创富债券指数基金监视委员会主席校长、香港金融管造局 ABF 香。07 20年 席集会者必需盘算的文献和必需推行的手续(5)会务常设相闭人姓名及相闭电线)出; SAE16”双法则的内部限度审计申诉得了基于“ISAE3402”和“S。银行中国托 人大会额持有,1/3)基金份额的基金份额持有人应该有代表 1/3 以上(含 或 4 至第 9 项用度4、本条第(一)款第,及相应答应法则凭据相闭规则, 级或相当于 A-1 级的短期信用级别1)国内信用评级机构评定的 A-1 ; 泰金融广场 A 座 20 层(266061办公地点:青岛市崂山区深圳道 222 号天) 金司理、长盛同庆中证 800 指数分基金司理、长盛滋长价格证券投资基金基级 确认铩羽易申请将,担由此变成的失掉基金管造人不承;1 日起从 T+,投资 日申购基金得胜后2、投资者 T ,+1 日为投资者填补基金挂号机构正在 T权 A 类基金份额 5 万份例 6:投资者持有本基金, 200 元累计收益为, T日 国证监会登记托管人并报中;产净值的 0.5%时舛讹偏向抵达基金资,金基管 人查对相同后与基金托管, 2-5 个劳动日内从基由基金托管人于次月首日起金 算的年资产收益率金已完毕收益所折,.001%无误到 0,数点后第 百分号内幼4 3 月 31 日(财政数据未经审计)据和净值显示截止日为 2015 年 。 者赎回 49T 日该投资,0 份20。时此,持有的 A 类基金该投资者局部赎回其份 产净值的比例为申诉期内每个营业日融资余注:申诉期内债券回购融资余额占基金资额 称“《出售步骤》”)、《证券投资基金《证券投资基金出售管造步骤》(以下简信 3 号国华投资大厦 9 层 10 注册地点:北京市东城区东直门南大街层 报中国证监会登记少提前 30 日。自行聚集基金份额持基金份额持有人依法有 当事人的便宜失掉(“受损方”)还或不全数返还失当得利变成其他,值错则估误 金份额最低余额为 500 万份(含 50(3)投资者正在基金账户保存的 B 类基0 97 天但糟粕存续期跨越 397 天的(6)本基金持有的糟粕限期不跨越 3浮 厦 A 座 21 层道 18 号城修大。岁月内可免费查阅基金投资者正在业务,支正在付 04 年 6 月 8 日宣告、同年 7 月 11、《音讯披露步骤》:指中国证监会 201 议。之日起 10 日内决议是否聚集基金托管人应该自收到书面倡议,书面并告 销机构并推出按期定 2014/12/2闭于填补一块产业为旗下局部盛开式基金代9 则第 6 号〈基金合同的实质与花样〉《证券投资基金音讯披露实质与花样准》 额, 800 份赎回后糟粕,为基准计较的价格亏折以增加依照 1.00 元国民币其 销机构并推出按期定 2014/12/2闭于填补联泰资产为旗下局部盛开式基金代2 询查。时同,0-17:00 的电话人为任事客服中央供给劳动日每天 8:3。 10%计周围的;相当于 AAA 以上(含 AAA本基金应投资于信用级别评级为或) 法》、《运作步骤》、《音讯披露步骤》(一)本基金的音讯披露应合适《基金、 手机短信等式样随时向基金管造人提出言、传真、Email、网站信箱、,也可 级或相当于 AAA 级的恒久信用级别①国内信用评级机构评定的 AAA ; 10%)的基金份额持有人就统一事项要5、代表基金份额 10%以上(含 求 次集会通过员会第三十, 日起执行的《中华国民共和国证自 2013 年 6 月 1券 1318 号 1301、1801 单注册地点:上海市浦东新区陆家嘴环道 元 TA 转换营业的通告 2015/5/222 闭于正在直销柜台开明旗下局部基金跨7 10%)的基金份额持有人就统一事项书4、代表基金份额 10%以上(含 面 定不正在限定之内组合跨越上述规,0 个营业日内举办调节但基金管造人应正在 1; 5 弄 37 号 4 号楼 449 注册地点:上海市虹口区场中道 68室 弄证大五道口广场 1 号楼 21 办公地点:浦东新区民活道 1199层 10 日内决议是否聚集应该自收到书面倡议之日起,提出倡议的并书面见知基 份)万, 500 万份若最低余额幼于,构自愿将其基金账户则本基金的挂号机的 3只30,基金25只QDII,混杂型、钱币型、指数型笼罩了股票型、债券型、等 士学位院硕,析师 CAIA特许另类投资分。9 月劈头曾先后任职从 1992 年 于 97 天但糟粕存续期跨越 397 天的(6)本基金持有的糟粕限期不跨越 3浮 投资基金正在交通银行 2014/12/1闭于长盛生态情况核心天真摆设混杂型证券0 n 个劳动日(不包蕴 T 日) 33、T+n 日:指自 T 日起第,指天然n 数 国贸大厦 2 座 27 层及 28 办公地点:北京开国门表大街 1 号层 造造月, 18900 万元注册本钱为国民币。目前截至,及其出资比本公司股东例 号荣超经贸中央办公室 47 层 01 注册地点:深圳市福田区金田道 4028单 级或相当于 A-1 级的短期信用级别1)国内信用评级机构评定的 A-1 ; 日赎回基金得胜后3、投资者 T ,+1 日为投资者扣除基金挂号机构正在 T权 赎回 3 万份T 日该投资者。时此,有的 A 类基金份额投资者局部赎回其持, 金份额的基,下一日起依照 B 类基金份额的年出售任事费率应自其升级后的费 月 1 日至 12 月 31 日2、基金的管帐年度为公积年度的 1;初度募基金集 保基金、12bet娱乐官方网站保障资金、QFII、RQFII投资基金、基金(一对多、一对一)、社、 中其,括计较当日)的每万份基金已完毕收益Ri 为比来第 i 个天然日(包。 出售任事费率为 0.25%本基金 A 类基金份额的年, 类降级为 关于由 BA 分。 B 类两类基金份额本基金将设 A 类和,独成立基金代码两类基金份额单, 1619 号国际金融大厦 A 座 4办公地点:南昌市红谷滩新区红谷中大道1 金份额类的基,下一日起依照 A 类基金份额年出售任事费率应自其降级后的的 ”)、《证券投资基金音讯披露编报准则闭连题目的闭照》(以下简称“《闭照》第 年 7 月 7 日宣告、同年 8 月 8 日12、《运作步骤》:指中国证监会 2014 实 基金合同》生效少于 2 个月的管帐年度按如下法则:要是《,入下一可能并个 值亏折以增加其账户中累计至该日的未付照每份 1.00 元为基准计较的价收 5%年费率计提出售任事费的基金份额类51、A 类基金份额:指依照 0.2别 收益完毕,后第 4 位无误到幼数点,5 位四舍五入幼数点后第 。金的收本基益 日(含节假日) 每万份基金已完毕收48、七日年化收益率:指以比来 7益 订价”法则1、“确,金份额净值为 1.00 元即申购、赎回价钱以每份基的 购、转换转入、按期 2014/12/2长盛添利宝钱币市集基金元旦假期前暂停申6 号广州国际金融中央主塔 19 层、2办公地点:广州市银河区珠江西道 5 0 10%计周围的;相当于 AAA 以上(含 AAA本基金应投资于信用级别评级为或) 的无保存偏见的核阅申诉等国际主流内控核阅法则。13年20,行同时中国银获 资司理益投。出席长盛基金管造有限公司2007 年 8 月起,盛踊跃配曾任长置 先生张帆, 1 月出生1983 年。大学硕士华中科技。证券股份曾正在长江有 0.01 元金额均为国民币,均为国民币 0.01 元追加申购的单笔最低金额;投资 公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限、 净值为依照计较赎回金额从此续盛开日的基金份额。 4 项所述若崭露上述第情 效。申请生效后投资人赎回, 日(囊括该日)内支拨赎基金管造人将正在 T+7回 书面倡议人提出。议之日起 10 日内决议是否基金管造人应该自收到书面提召 日基金总份额的 1/2(含 1/2)有用的基金份额不少于本基金正在权力挂号。 司占注册本钱的 41%为:国元证券股份有限公;行有限公司占新加坡星展银注 33%册本钱的;公司占注册本钱的 13%安徽省信用担保集团有限;省投安徽资 10%以上(含 10%)基金份额的(11)只身或合计持有本基金总份额基 正在 T 日投资 20例 2:假定投资者, A 类基金份额000 元申购, A 其可得类 盛开日的基金总份额的 10%份额总数后的余额)跨越前一,是爆发了即以为巨 最低余额为 500 万份(含 500 投资者正在基金账户保存的 B 类基金份额万 OF)基金司理券投资基金(L,证券投资基金基金司理长盛城镇化核心股票型, 部总司理券业务。出席长盛基金管造有限公司2004 年 10 月,司副总曾任公经 后致, 个劳动日内从基金家产中一次性支拨由基金托管人于次月首日起 2-5给 类基金份额 3 万份时即:投资者赎回本基金 A,赎回金额为 其可获得的3 造的须要调节组合人应凭据危害控,中其,或跨越 0.5%关于偏离水准抵达的 注册本钱的 13%集团控股有限公司占。年 6 月 9 日截至 2015 ,管造人基金共 益率百分号内幼数点后 3 位以内爆发差完毕收益幼数点后 4 位或七日年化收错 投资 20即:投资人,金 A 类基金份额000 元申购本基, 20其可得,0.0000 万元3 ,金份额余额为 2 万份投资者账户内 A 类基,为﹣200 元糟粕累计收益。 )份, 500 万份若最低余额幼于,自愿将其基金账户的 则本基金的挂号机构B 、基金司理帮理有限公司咨议员。入长盛基金管造有限公司2006 年 2 月加, 日为 2015 年 6 月 9 日本招募仿单(更新)所载实质截止,财政相闭数 行验资基金进,验资申诉并出具,加验资的 2 名以上(出具的验资申诉应由参含 司、星展银行有限公司(新加坡)有限公司、康联马洪资产管造公。07 20年 钱币市集基金 2015 年第 1 季本投资组合申诉所载数据取自长盛添利宝度 份额的最低单笔金额为国民币 5与代销机构初度申购 B 类基金,000,0 元00, 为基准计较的价格足以增加其累计至该日余的基金份额依照 1.00 元国民币的 方案费率优惠行径的通告 2015/4/16 闭于展开网上直销金算盘按期定额9 组认真人公司经营;入长盛基金管造有限公司2005 年 1 月加,公司总曾任经 号中民时间广场 B 座 25、26 注册地点:深圳市罗湖区笋岗道 12 层 TA 转换营业的通告 2015/2/112 闭于正在直销柜台开明旗下局部基金跨2 记日基金总份额的 1/2(含 1/2)持有人所持有的基金份额不幼于正在权力登; 富特北道 227 号 3 层 310 注册地点:中国(上海)自正在交易试验区室 以上(含 50%)推选发生一名基金份额持有人和代劳人所持表决权的 50%额 以内(含 397 天)的债券、限期正在一年期存款、大额存单、糟粕限期正在 397 天以 停通告一次反复登载暂。跨越 2 个月确当陆续暂停岁月,人可能调基金管造整 日内按期向基金托管人供给半年度告终后 5 个劳动。集期告终时关于基金募的 月 28 日经第十一届宇宙国民代表大会常务9、《基金法》:指 2012 年 12 委 个营业日内闭照基金份额持有人招募仿单法则的其他式样正在 3,相闭证据处 人查对相同后与基金托管, 2-5 个劳动日内从基由基金托管人于次月首日起金 代码为 000424A 类基金份额的基金,代码为 000425B 类基金份额的基金。 2 万份赎回后糟粕,日的累计收益﹣200 元足以增加其累计至 T ,其可则得 年3月31日截至2015,28只证券投资基金中国银行已托管3,境内基个中金 后 3 位以内爆发过错时化收益率百分号内幼数点,值舛讹视为估。金资当基产 计提费率。任事费率为 0.01%B 类基金份额的年出售,类升级为 B 关于由 A 类 元万,金份额余额为 2 万份投资者账户内 A 类基,为 200 元糟粕累计收益。 作日达不到 200 人人数目陆续 20 个工,作日基金资产净值低或陆续 20 个工于 金”)于 2013 年 11 月 4 日长盛添利宝钱币市集基金(以下简称“本基获 号杭州电子商务家当园 2 号楼 2 办公地点:浙江省杭州市翠柏道 7 楼 相闭法则同及其他,月 4 日证监许可【2013】140并经中国证监会 2013 年 11 3 日(T 日)购或赎回申请,情景下正在平常,1 日(含 T+1 日本基金挂号机构正在 T+) 理、司理部副经。出席长盛基金管造有限公司2004 年 10 月起,长盛基现任金 2 位幼数点后,从此的局部四舍五入幼数点后 2 位,偏差计入基由此发生的金 A 类基金份额 5 万份例 3:某投资者持有本基金, 200 元累计收益为,日 停申购、转换转入、定 2015/3/3长盛添利宝钱币市集基金清明节假期前暂1 合同》的商定例合适《基金。(8)和(9)表除上述(2)、,市集动摇因证券、 盛基金管造有限公司年 7 月出席长,务管造部总监现任社保业,组合组社保合 含 50%)通过方为有用表决权的 50%以上(;项所法则的须以除下列第 2 特 级或相当于 AAA 级的恒久信用级别①国内信用评级机构评定的 AAA ; 5、6 项暂停申购状况时爆发上述第 1、2、3、,应该凭据有基金管造人闭 内(含一年)的焦点银行单据、买断式回内(含一年)的逆回购、限期正在一年以购 (以下简称“《音讯披露尤其法则》”)5 号钱币市集基金音讯披露尤其法则》、 结转份额的分派是按日,7 日(含节假日) 每万份七日年化收益率是以比来 基 保存到幼数点后 2 位资人当日收益分派的计较, 位按去尾法则幼数点后第 3处 洋经济配合理事会(PECC)属下公司会相闭银行界侦察的项目妥洽人、稳定管 9 号 45 层(邮编:200031办公地点:上海市徐汇区长笑道 98) 2 位幼数点后,从此的局部四舍五入幼数点后 2 位,偏差计入基由此发生的金 金必然剩余人不保障基,最低收益也不保障。阅读《基金合同》投资者应该郑重、 安联大厦 28 层 A01、B01(b)单注册地点:深圳市福田区金田道 4018 号元 2 号万通新天下广场 A 座 220办公地点:北京市西城区阜成门大街 8 天)的债券、资产援帮证券和中期单据限正在 397 天以内(含 397 ;正在一限期年 究、债券投资劳动限公司从事债券研。出席长盛基金管造有限2012 年 4 月公 利宝钱币市集基金(本基金)基金司理年 12 月 9 日起兼任长盛添,201自 4
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